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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
189 496
158 672
211 879
Autres investissements à court terme
416
625
4 849
Trésorerie totale
189 912
159 297
216 728
Créances nettes
285 536
265 004
252 120
Inventaire
74 693
39 920
45 708
Total des actifs à court terme
556 739
479 061
528 460
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
334 973
327 964
388 216
Dépréciation cumulée
-231 679
-218 286
-232 752
Investissements nets en terrains, usines et équipements
103 294
109 678
155 464
Clientèle
117 220
109 542
112 501
Biens incorporels
104 943
96 008
97 543
Autres actifs à long terme
12
14
16
Total des actifs non circulants
425 934
399 222
443 259
Total des actifs
982 673
878 283
971 719
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 252
3 678
98 582
Créances
254 800
195 983
191 454
Autre passif à court terme
85 585
78 992
69 623
Total des passifs à court terme
441 488
356 287
426 156
Passifs non à court terme
Dette à long terme
977 056
928 864
805 782
Passif d’impôts différé
19 894
21 335
16 840
Autres passifs à long terme
3 360
3 264
2 592
Total des passifs non à court terme
1 073 345
1 033 811
948 543
Passifs totaux
1 514 833
1 390 098
1 374 699
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
74 065
70 865
70 865
Bénéfices non répartis
-12 949
-106 506
89 737
Total des capitaux propres
-546 235
-556 764
-449 251
Passif total et capitaux propres
982 673
878 283
971 719