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Graphic Packaging Holding Company (GPK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
681 000
723 000
522 000
204 000
167 000
Dépréciation et amortissement
628 000
619 000
553 000
489 000
476 000
Impôts sur le revenu différés
-24 000
22 000
131 000
55 000
-1 000
Variation du fonds de roulement
-280 000
-308 000
-218 000
-229 000
-19 000
Inventaire
-
-117 000
-268 000
-80 000
35 000
Créances
-
-140 000
132 000
77 000
71 000
Autre fonds de roulement
148 000
340 000
541 000
-193 000
179 000
Autres éléments non monétaires
62 000
64 000
24 000
102 000
19 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 087 000
1 144 000
1 090 000
609 000
825 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-939 000
-804 000
-549 000
-802 000
-646 000
Acquisitions nettes
-261 000
-361 000
0
-1 704 000
-121 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
-5 000
-5 000
-8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 063 000
-1 025 000
-435 000
-2 392 000
-648 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 782 000
-4 340 000
-4 459 000
-5 291 000
-2 634 000
Action ordinaire rachetée
-26 000
-54 000
-28 000
0
-316 000
Dividendes payés
-123 000
-123 000
-92 000
-92 000
-103 000
Autres activités financières
-
-16 000
2 000
-274 000
-504 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 000
-106 000
-666 000
1 778 000
-152 000
Variation de la trésorerie nette
23 000
12 000
-22 000
-7 000
26 000
Trésorerie en début de période
113 000
150 000
172 000
179 000
153 000
Trésorerie en fin de période
141 000
162 000
150 000
172 000
179 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 087 000
1 144 000
1 090 000
609 000
825 000
Dépenses d’investissement
-939 000
-804 000
-549 000
-802 000
-646 000
Flux de trésorerie disponible
148 000
340 000
541 000
-193 000
179 000