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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
162 000
150 000
172 000
179 000
Trésorerie totale
162 000
150 000
172 000
179 000
Créances nettes
716 000
804 000
785 000
597 000
Inventaire
1 754 000
1 606 000
1 387 000
1 128 000
Autre actif à court terme
94 000
71 000
84 000
59 000
Total des actifs à court terme
2 845 000
2 706 000
2 502 000
2 020 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
9 660 000
8 871 000
8 718 000
7 368 000
Dépréciation cumulée
-4 668 000
-4 292 000
-4 041 000
-3 808 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 992 000
4 579 000
4 677 000
3 560 000
Clientèle
2 103 000
1 979 000
2 015 000
1 478 000
Biens incorporels
820 000
717 000
868 000
437 000
Autres actifs à long terme
415 000
347 000
395 000
310 000
Total des actifs non circulants
8 330 000
7 622 000
7 955 000
5 785 000
Total des actifs
11 175 000
10 328 000
10 457 000
7 805 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
757 000
42 000
272 000
492 000
Créances
1 094 000
1 123 000
1 125 000
825 000
Impôts exigibles
15 000
7 000
-
-
Charges à payer
191 000
194 000
193 000
112 000
Chiffre d'affaires différé
30 000
32 000
29 000
21 000
Autre passif à court terme
13 000
12 000
-
9 000
Total des passifs à court terme
2 589 000
1 933 000
2 049 000
1 856 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 609 000
5 200 000
5 515 000
3 013 000
Passif d’impôts différé
731 000
668 000
579 000
540 000
Chiffre d'affaires différé
8 000
8 000
8 000
7 000
Autres passifs à long terme
108 000
29 000
33 000
83 000
Total des passifs non à court terme
5 804 000
6 245 000
6 515 000
4 109 000
Passifs totaux
8 393 000
8 178 000
8 564 000
5 965 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 000
3 000
3 000
3 000
Bénéfices non répartis
1 029 000
469 000
66 000
-48 000
Cumul des autres bénéfices complets
-313 000
-377 000
-224 000
-246 000
Total des capitaux propres
2 781 000
2 149 000
1 891 000
1 424 000
Passif total et capitaux propres
11 175 000
10 328 000
10 457 000
7 805 000