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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93 000
76 000
916 000
850 000
178 000
Impôts sur le revenu différés
-6 000
48 000
315 000
275 000
228 000
Rémunération à base d’actions
48 000
49 000
37 000
40 000
39 000
Variation du fonds de roulement
1 385 000
1 317 000
547 000
1 014 000
1 961 000
Autre fonds de roulement
473 000
597 000
1 049 000
437 000
1 960 000
Autres éléments non monétaires
-579 000
-584 000
-692 000
-776 000
-646 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
473 000
597 000
1 049 000
437 000
1 960 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
-586 000
-645 000
-767 000
-449 000
Achat d’investissements
-3 701 000
-3 229 000
-4 035 000
-5 216 000
-7 763 000
Ventes/échéance des investissements
4 905 000
4 659 000
5 386 000
6 453 000
6 712 000
Autres activités d’investissement
-
-55 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 040 000
1 261 000
733 000
896 000
-1 153 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 000
-32 000
-297 000
-1 541 000
-805 000
Action ordinaire émise
-
0
0
529 000
0
Action ordinaire rachetée
-296 000
-296 000
-64 000
0
0
Autres activités financières
-991 000
-1 115 000
-1 193 000
-1 407 000
-1 422 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 314 000
-1 443 000
-1 554 000
-2 419 000
-1 489 000
Variation de la trésorerie nette
200 000
416 000
228 000
-1 085 000
-685 000
Trésorerie en début de période
1 752 000
1 799 000
1 571 000
2 656 000
3 341 000
Trésorerie en fin de période
1 951 000
2 215 000
1 799 000
1 571 000
2 656 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
473 000
597 000
1 049 000
437 000
1 960 000
Flux de trésorerie disponible
473 000
597 000
1 049 000
437 000
1 960 000