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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
428 403
428 403
318 757
360 797
347 564
Dépréciation et amortissement
93 321
93 321
96 568
99 112
104 740
Impôts sur le revenu différés
-17 735
-17 735
-17 778
-41 695
-15 420
Rémunération à base d’actions
39 197
39 197
30 229
27 422
30 797
Variation du fonds de roulement
-12 010
-12 010
-91 247
-82 139
-941,742
Comptes débiteurs
-45 251
-45 251
-26 699
35 135
-49 290
Inventaire
2 127
2 127
-88 093
-89 976
22 726
Créances
40 951
40 951
37 423
7 266
-12 854
Autre fonds de roulement
353 571
353 571
191 767
293 333
412 785
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
537 250
537 250
338 201
362 168
464 492
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 678
-183 678
-146 433
-68 835
-51 707
Acquisitions nettes
-90 020
-90 020
-45 743
-24 974
-11 217
Achat d’investissements
-97 849
-97 849
-18 194
-100 302
-73 719
Ventes/échéance des investissements
76 292
76 292
40 930
83 927
167 003
Autres activités d’investissement
-4 453
-4 453
-3 611
-5 501
-4 327
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-299 416
-299 416
-172 739
-113 107
26 416
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-75 000
Action ordinaire rachetée
-147 401
-147 401
-112 529
-324 643
-288 481
Dividendes payés
-112 150
-112 150
-113 092
-115 286
-117 182
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-230 153
-230 153
-209 019
-410 120
-363 859
Variation de la trésorerie nette
7 680
7 680
-43 557
-161 059
127 049
Trésorerie en début de période
218 755
218 755
262 312
423 371
296 322
Trésorerie en fin de période
226 435
226 435
218 755
262 312
423 371
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
537 250
537 250
338 201
362 168
464 492
Dépenses d’investissement
-183 678
-183 678
-146 433
-68 835
-51 707
Flux de trésorerie disponible
353 571
353 571
191 767
293 333
412 785