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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 200
-12 200
-6 818
-8 962
-9 461
Dépréciation et amortissement
288,4
288,4
300,1
361,8
354,8
Rémunération à base d’actions
824,4
824,4
614,5
1 471
83,2
Variation du fonds de roulement
-1 881
-1 881
-470
-397,5
-1 390
Autre fonds de roulement
-13 119
-13 119
-6 814
-7 197
-9 943
Autres éléments non monétaires
-142,8
-142,8
-15,2
142,4
474,8
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 061
-13 061
-6 771
-7 173
-9 893
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57,4
-57,4
-43,6
-23,3
-50,4
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49,9
-49,9
-43,6
-22,8
-46,4
Variation de la trésorerie nette
-12,6
-12,6
-1 437
952,4
-3 003
Trésorerie en début de période
5 480
5 480
6 843
5 931
8 961
Trésorerie en fin de période
5 593
5 593
5 480
6 843
5 931
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 061
-13 061
-6 771
-7 173
-9 893
Dépenses d’investissement
-57,4
-57,4
-43,6
-23,3
-50,4
Flux de trésorerie disponible
-13 119
-13 119
-6 814
-7 197
-9 943