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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 386
-12 200
-6 818
-8 962
Dépréciation et amortissement
291,9
288,4
300,1
361,8
Rémunération à base d’actions
269,8
824,4
614,5
1 471
Variation du fonds de roulement
-1 563
-1 881
-470
-397,5
Autre fonds de roulement
-15 315
-13 119
-6 814
-7 197
Autres éléments non monétaires
-924
-142,8
-15,2
142,4
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 262
-13 061
-6 771
-7 173
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52,5
-57,4
-43,6
-23,3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7,1
-49,9
-43,6
-22,8
Variation de la trésorerie nette
-3 474
-12,6
-1 437
952,4
Trésorerie en début de période
10 999
5 480
6 843
5 931
Trésorerie en fin de période
7 525
5 593
5 480
6 843
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 262
-13 061
-6 771
-7 173
Dépenses d’investissement
-52,5
-57,4
-43,6
-23,3
Flux de trésorerie disponible
-15 315
-13 119
-6 814
-7 197