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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
203 089
203 089
350 267
533 392
349 329
Dépréciation et amortissement
166 602
166 602
156 141
92 041
68 773
Impôts sur le revenu différés
-34 478
-34 478
-95 465
-2 096
21 195
Rémunération à base d’actions
35 492
35 492
29 481
23 954
20 882
Variation du fonds de roulement
127 412
127 412
-465 235
-258 545
18 722
Comptes débiteurs
-18 272
-18 272
6 547
-131 861
-55 976
Inventaire
262 670
262 670
-319 274
-470 991
-77 983
Créances
-120 900
-120 900
-223 031
297 323
66 040
Autre fonds de roulement
392 610
392 610
-27 672
301 164
424 405
Autres éléments non monétaires
9 807
9 807
21 573
2 795
9 743
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
521 670
521 670
58 516
411 156
486 533
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 060
-129 060
-86 188
-109 992
-62 128
Acquisitions nettes
-22 601
-22 601
-39 995
-717 131
-64 797
Achat d’investissements
-32 592
-32 592
-15 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
3 294
3 294
4 874
9 577
2 651
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 063
-178 063
-134 232
-817 287
-124 095
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-325 803
-325 803
-810 324
-347 669
-282 477
Action ordinaire rachetée
-251 513
-251 513
-345 840
-125 992
-
Autres activités financières
-120 720
-120 720
-68 072
-91 002
-18 910
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-277 137
-277 137
64 043
-102 970
-30 428
Variation de la trésorerie nette
68 271
68 271
-14 616
-507 789
332 245
Trésorerie en début de période
132 723
132 723
147 339
655 128
322 883
Trésorerie en fin de période
200 994
200 994
132 723
147 339
655 128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
521 670
521 670
58 516
411 156
486 533
Dépenses d’investissement
-129 060
-129 060
-86 188
-109 992
-62 128
Flux de trésorerie disponible
392 610
392 610
-27 672
301 164
424 405