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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
200 994
132 723
147 339
655 128
Trésorerie totale
200 994
132 723
147 339
655 128
Créances nettes
537 316
522 458
546 466
374 906
Inventaire
1 167 484
1 405 384
1 089 705
603 317
Autre actif à court terme
91 898
121 783
64 954
36 382
Total des actifs à court terme
1 997 692
2 182 348
1 848 464
1 669 733
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 145 834
925 592
796 439
617 626
Dépréciation cumulée
-344 206
-282 818
-233 699
-200 684
Investissements nets en terrains, usines et équipements
801 628
642 774
562 740
416 942
Clientèle
1 432 384
1 400 880
1 409 674
855 228
Biens incorporels
846 076
930 714
1 041 162
292 023
Total des actifs non circulants
3 095 620
2 987 114
3 029 316
1 565 690
Total des actifs
5 093 312
5 169 462
4 877 780
3 235 423
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
123 879
59 073
73 756
41 118
Créances
340 719
446 050
674 208
330 247
Charges à payer
412 388
484 271
403 734
267 848
Total des passifs à court terme
880 771
992 044
1 155 907
641 524
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 380 030
1 341 665
867 125
816 704
Passif d’impôts différé
90 012
125 691
205 964
115 769
Chiffre d'affaires différé
167 008
143 726
-
-
Total des passifs non à court terme
1 862 922
1 807 692
1 449 736
1 137 488
Passifs totaux
2 743 693
2 799 736
2 605 643
1 779 012
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
733
728
725
721
Bénéfices non répartis
2 519 313
2 316 224
1 965 957
1 432 565
Cumul des autres bénéfices complets
-15 143
-65 102
-54 755
-34 254
Total des capitaux propres
2 340 252
2 257 381
2 213 774
1 390 293
Passif total et capitaux propres
5 093 312
5 169 462
4 877 780
3 235 423