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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
614 000
581 000
1 316 000
1 906 000
512 000
Dépréciation et amortissement
1 365 000
1 369 000
1 452 000
1 481 000
1 520 000
Impôts sur le revenu différés
-27 000
-75 000
-46 000
16 000
-20 000
Rémunération à base d’actions
226 000
218 000
175 000
190 000
207 000
Variation du fonds de roulement
-70 000
-158 000
-138 000
303 000
217 000
Comptes débiteurs
-83 000
50 000
113 000
-54 000
-274 000
Inventaire
54 000
157 000
-522 000
-103 000
423 000
Créances
58 000
-238 000
349 000
772 000
139 000
Autre fonds de roulement
890 000
615 000
1 011 000
1 775 000
803 000
Autres éléments non monétaires
-136 000
-238 000
1 000
-100 000
-124 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 150 000
2 005 000
2 615 000
3 412 000
2 180 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 260 000
-1 390 000
-1 604 000
-1 637 000
-1 377 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-28 000
Achat d’investissements
-
-9 000
-75 000
-48 000
-
Ventes/échéance des investissements
339 000
326 000
300 000
67 000
12 000
Autres activités d’investissement
-9 000
23 000
-14 000
12 000
83 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-956 000
-1 000 000
-1 355 000
-1 419 000
-1 310 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-252 000
-284 000
-87 000
-860 000
-221 000
Action ordinaire rachetée
-
-507 000
-728 000
-781 000
-105 000
Dividendes payés
-993 000
-989 000
-932 000
-871 000
-787 000
Autres activités financières
-230 000
-145 000
-69 000
-59 000
17 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-943 000
-883 000
-1 649 000
-2 452 000
-729 000
Variation de la trésorerie nette
219 000
108 000
-477 000
-524 000
238 000
Trésorerie en début de période
1 146 000
1 671 000
2 148 000
2 672 000
2 434 000
Trésorerie en fin de période
1 397 000
1 779 000
1 671 000
2 148 000
2 672 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 150 000
2 005 000
2 615 000
3 412 000
2 180 000
Dépenses d’investissement
-1 260 000
-1 390 000
-1 604 000
-1 637 000
-1 377 000
Flux de trésorerie disponible
890 000
615 000
1 011 000
1 775 000
803 000