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Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
22 841
6 546
145 459
216 510
Trésorerie totale
22 841
6 546
145 459
216 510
Créances nettes
14 431
12 908
18 102
18 315
Inventaire
33 912
29 229
30 760
34 689
Autre actif à court terme
44 544
34 686
26 399
37 307
Total des actifs à court terme
226 328
182 841
327 432
362 693
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 187 778
1 111 955
962 061
856 096
Dépréciation cumulée
-484 772
-478 312
-444 726
-407 866
Investissements nets en terrains, usines et équipements
703 006
633 643
517 335
448 230
Clientèle
76 576
76 576
76 576
76 576
Autres actifs à long terme
104 930
88 720
76 327
70 525
Total des actifs non circulants
884 512
798 939
670 238
595 331
Total des actifs
1 110 840
981 780
997 670
958 024
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
83 835
94 077
85 566
71 308
Charges à payer
27 532
26 446
34 241
48 244
Chiffre d'affaires différé
29 560
9 914
14 814
32 608
Autre passif à court terme
2 918
638
-
-
Total des passifs à court terme
179 443
160 333
154 735
176 287
Passifs non à court terme
Dette à long terme
412 070
321 521
320 971
323 735
Passif d’impôts différé
62 232
59 115
68 497
56 466
Autres passifs à long terme
10 103
7 581
8 484
8 989
Total des passifs non à court terme
545 849
453 227
443 938
435 069
Passifs totaux
725 292
613 560
598 673
611 356
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
6
6
6
6
Bénéfices non répartis
70 220
56 314
90 369
40 937
Cumul des autres bénéfices complets
-2 015
-191
140
968
Total des capitaux propres
385 548
368 220
398 997
346 668
Passif total et capitaux propres
1 110 840
981 780
997 670
958 024