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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 554 000
2 593 900
2 707 300
2 339 800
2 181 200
-
Dépréciation et amortissement
547 800
546 600
570 300
601 300
594 700
-
Impôts sur le revenu différés
-36 500
-22 200
62 200
118 800
-29 600
-
Rémunération à base d’actions
101 700
111 700
98 700
89 900
94 900
-
Variation du fonds de roulement
-79 800
-48 900
277 400
-155 900
793 900
-
Inventaire
265 800
-319 000
-85 800
-354 700
103 100
-
Créances
-302 300
199 800
456 700
343 100
392 500
-
Autre fonds de roulement
2 366 700
2 089 100
2 747 400
2 452 400
3 215 400
-
Autres éléments non monétaires
102 700
37 800
-223 200
-47 900
26 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 190 500
2 778 600
3 316 100
2 983 200
3 676 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-823 800
-689 500
-568 700
-530 800
-460 800
-
Acquisitions nettes
-28 400
-283 700
-1 201 300
0
-48 000
-
Autres activités d’investissement
3 600
-7 600
-13 500
-3 100
20 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-847 900
-346 400
-1 690 700
-512 800
-486 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 721 700
-1 421 700
-3 140 900
-2 609 000
-1 396 700
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-1 852 900
-1 403 600
-876 800
-301 400
-3 400
-
Dividendes payés
-1 348 500
-1 287 900
-1 244 500
-1 246 400
-1 195 800
-
Autres activités financières
-77 000
-78 300
-157 800
-281 200
-88 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 376 100
-2 404 100
-2 503 200
-2 715 500
-1 941 500
-
Variation de la trésorerie nette
-30 100
16 100
-935 800
-172 600
1 227 800
-
Trésorerie en début de période
618 700
569 400
1 505 200
1 677 800
450 000
-
Trésorerie en fin de période
585 200
585 500
569 400
1 505 200
1 677 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 190 500
2 778 600
3 316 100
2 983 200
3 676 200
-
Dépenses d’investissement
-823 800
-689 500
-568 700
-530 800
-460 800
-
Flux de trésorerie disponible
2 366 700
2 089 100
2 747 400
2 452 400
3 215 400
-
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