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Gildan Activewear Inc. (GIL.TO)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
514 630
533 580
541 540
607 183
-225 282
Dépréciation et amortissement
125 296
121 644
124 926
135 402
147 190
Impôts sur le revenu différés
1 931
10 147
-151
-965
-7 724
Rémunération à base d’actions
25 216
26 957
32 393
37 659
2 090
Variation du fonds de roulement
64 232
-84 468
-307 094
-96 739
395 510
Comptes débiteurs
-113 224
-161 893
77 940
-135 103
125 150
Inventaire
183 537
143 215
-448 838
-33 744
320 384
Autre fonds de roulement
520 503
338 597
168 934
487 287
356 690
Autres éléments non monétaires
7 188
-1 666
5 384
16 047
818
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
698 627
546 606
413 488
617 510
415 030
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 124
-208 009
-244 554
-130 223
-58 340
Acquisitions nettes
-
-
-
-163 968
0
Autres activités d’investissement
-
-
28 607
106 358
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 922
-154 858
-182 404
-187 833
-57 510
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-260 689
-269 894
-16 559
-421 474
-260 418
Action ordinaire émise
50 308
55 086
14 968
9 427
2 854
Action ordinaire rachetée
-405 697
-386 707
-457 416
-249 407
-25 774
Dividendes payés
-
-131 797
-123 769
-90 462
-30 553
Autres activités financières
-12 274
-19 470
-5 498
-2 837
-2 571
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-505 149
-452 782
-258 274
-754 753
83 538
Variation de la trésorerie nette
17 359
-60 775
-28 829
-326 018
441 138
Trésorerie en début de période
73 837
150 417
179 246
505 264
64 126
Trésorerie en fin de période
91 393
89 642
150 417
179 246
505 264
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
698 627
546 606
413 488
617 510
415 030
Dépenses d’investissement
-178 124
-208 009
-244 554
-130 223
-58 340
Flux de trésorerie disponible
520 503
338 597
168 934
487 287
356 690