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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 646 123
1 631 249
1 466 142
1 369 072
1 117 862
Dépréciation et amortissement
546 642
519 648
474 622
510 570
565 692
Impôts sur le revenu différés
-106 674
-109 496
-7 496
-25 934
6 170
Rémunération à base d’actions
56 700
58 214
48 996
45 592
37 358
Variation du fonds de roulement
-25 012
16 465
-110 893
214 864
218 164
Comptes débiteurs
51 936
-31 120
-33 703
-42 336
225 441
Inventaire
22 838
76 554
-116 260
-12 354
79 809
Autre fonds de roulement
1 820 600
1 805 280
1 571 241
1 880 188
1 695 966
Autres éléments non monétaires
-
-3 065
-6 119
-2 186
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 117 041
2 112 249
1 864 998
2 115 928
1 938 556
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-296 441
-306 969
-293 757
-235 740
-242 590
Acquisitions nettes
-58 432
-13 039
-571 911
-98 926
-269 585
Achat d’investissements
-119 810
-174 406
-16 786
-43 465
-10 594
Ventes/échéance des investissements
58 739
50 484
51 000
54 625
20 514
Autres activités d’investissement
-92 915
-117 928
-84 283
-65 001
-72 845
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-508 859
-561 858
-911 947
-388 507
-572 453
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-912 582
-297 355
-668 686
-2 058 451
-310 097
Action ordinaire émise
81 668
88 316
41 691
61 133
57 302
Action ordinaire rachetée
-830 691
-862 475
-983 691
-1 534 228
-1 121 927
Autres activités financières
-175 490
-121 810
19 588
-136 213
-3 903
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 837 095
-1 192 376
-1 591 098
-1 782 497
94 172
Variation de la trésorerie nette
-256 029
366 899
-684 547
-128 960
1 494 154
Trésorerie en début de période
1 823 696
1 471 184
2 155 731
2 284 691
213 831
Trésorerie en fin de période
1 594 783
1 838 083
1 471 184
2 155 731
1 707 985
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 117 041
2 112 249
1 864 998
2 115 928
1 938 556
Dépenses d’investissement
-296 441
-306 969
-293 757
-235 740
-242 590
Flux de trésorerie disponible
1 820 600
1 805 280
1 571 241
1 880 188
1 695 966