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Bilan

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 568 291
966 458
1 699 206
1 707 985
Autres investissements à court terme
103 463
33 858
18 961
18 500
Trésorerie totale
1 671 754
1 000 316
1 718 167
1 726 485
Créances nettes
1 152 880
1 106 187
938 417
904 887
Inventaire
1 143 685
1 191 844
1 045 058
1 075 252
Autre actif à court terme
198 377
189 366
-
-
Total des actifs à court terme
4 933 727
4 349 047
4 765 138
4 935 986
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 369 181
2 361 449
2 361 554
2 547 132
Dépréciation cumulée
-1 497 584
-1 456 720
-1 423 255
-1 507 321
Investissements nets en terrains, usines et équipements
871 597
904 729
938 299
1 039 811
Fonds propres et autres investissements
17 113
16 826
19 354
22 612
Clientèle
8 724 450
8 481 456
8 139 701
8 379 931
Biens incorporels
623 103
615 959
506 793
521 462
Autres actifs à long terme
17 643
24 982
13 841
19 292
Total des actifs non circulants
10 865 772
10 826 373
10 255 883
10 614 372
Total des actifs
15 799 499
15 175 420
15 021 021
15 550 358
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 158 971
93 447
392 727
310 764
Créances
924 659
1 016 407
891 374
814 119
Impôts exigibles
250 869
153 984
160 651
136 928
Chiffre d'affaires différé
488 761
453 579
445 740
426 393
Autre passif à court terme
498 151
610 141
597 598
728 650
Total des passifs à court terme
4 645 799
3 649 331
3 803 472
3 655 825
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 941 350
3 173 587
3 008 929
3 276 331
Passif d’impôts différé
31 081
157 406
132 038
158 341
Chiffre d'affaires différé
112 370
90 371
59 349
38 466
Autres passifs à long terme
33 477
20 285
51 370
64 687
Total des passifs non à court terme
2 843 406
4 253 365
4 231 317
4 630 373
Passifs totaux
7 489 205
7 902 696
8 034 789
8 286 198
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 477 180
1 493 169
1 632 705
1 761 873
Bénéfices non répartis
6 329 107
5 425 005
4 732 229
4 703 642
Cumul des autres bénéfices complets
158 975
39 746
331 580
545 710
Total des capitaux propres
8 310 294
7 272 724
6 986 232
7 264 160
Passif total et capitaux propres
15 799 499
15 175 420
15 021 021
15 550 358