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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
71 092
77 617
-191 558
79 211
53 429
Dépréciation et amortissement
63 155
65 445
64 658
52 302
52 100
Impôts sur le revenu différés
-
-37 795
-56 706
13 763
2 122
Rémunération à base d’actions
40 787
41 112
33 135
20 088
17 580
Variation du fonds de roulement
184 995
124 245
-230 642
-96 674
-23 681
Comptes débiteurs
51 595
50 793
-20 662
-7 002
-72 463
Inventaire
130 901
129 209
-106 753
-154 515
23 262
Autre fonds de roulement
425 168
365 167
26 950
74 818
92 841
Autres éléments non monétaires
4 268
4 235
9 176
2 640
3 661
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
498 376
428 771
69 438
111 769
134 009
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 208
-63 604
-42 488
-36 951
-41 168
Acquisitions nettes
0
-2 568
-851 464
-2 242
-10 531
Achat d’investissements
-130
-
-
-17 211
-130
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 275
-45 211
-585 854
-49 416
-58 864
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-198 102
-221 781
-511 194
-27 833
-1 308 915
Action ordinaire émise
178 165
-
0
0
178 165
Action ordinaire rachetée
-232 684
-163 970
-10 886
-3 357
-7 479
Dividendes payés
-136 653
-133 814
-126 677
-17 139
-14 529
Autres activités financières
-2 542
-3 155
-16 807
-828
-19 132
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-445 746
-400 162
393 345
-28 245
68 190
Variation de la trésorerie nette
-10 012
-17 295
-128 469
30 564
145 712
Trésorerie en début de période
120 558
120 184
248 653
218 089
72 377
Trésorerie en fin de période
109 913
102 889
120 184
248 653
218 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
498 376
428 771
69 438
111 769
134 009
Dépenses d’investissement
-73 208
-63 604
-42 488
-36 951
-41 168
Flux de trésorerie disponible
425 168
365 167
26 950
74 818
92 841