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Geron Corporation (GERN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-131 283
-184 127
-141 901
-116 112
-75 617
Dépréciation et amortissement
865
1 033
868
783
935
Rémunération à base d’actions
8 118
18 526
8 001
8 080
6 895
Variation du fonds de roulement
6 127
6 059
5 027
10 518
383
Créances
-
-4 029
3 503
-232
5 731
Autre fonds de roulement
-114 760
-168 573
-127 810
-95 763
-67 053
Autres éléments non monétaires
1 529
1 916
1 591
984
264
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-114 366
-167 743
-127 379
-95 556
-66 652
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-394
-830
-431
-207
-401
Achat d’investissements
-158 288
-475 594
-258 007
-177 434
-313 201
Ventes/échéance des investissements
210 126
296 102
320 505
249 588
208 282
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
51 444
-180 322
62 067
71 947
-105 320
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
74 067
213 337
69 916
20 385
144 259
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
94 980
362 021
87 264
48 556
168 346
Variation de la trésorerie nette
32 068
13 929
21 974
24 947
-3 626
Trésorerie en début de période
29 399
57 209
35 235
10 288
13 914
Trésorerie en fin de période
61 457
71 138
57 209
35 235
10 288
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-114 366
-167 743
-127 379
-95 556
-66 652
Dépenses d’investissement
-394
-830
-431
-207
-401
Flux de trésorerie disponible
-114 760
-168 573
-127 810
-95 763
-67 053