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GDI Integrated Facility Services Inc. (GDI.TO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 000
19 000
36 000
43 000
47 991
Dépréciation et amortissement
77 000
77 000
74 000
53 000
42 031
Impôts sur le revenu différés
10 000
10 000
13 000
20 000
21 316
Rémunération à base d’actions
-5 000
-5 000
2 000
14 000
1 844
Variation du fonds de roulement
-46 000
-46 000
-70 000
12 000
-28 569
Comptes débiteurs
-
-
-
-19 217
2 770
Inventaire
3 000
3 000
-6 000
-3 000
-3 439
Autre fonds de roulement
38 000
38 000
24 000
98 000
78 896
Autres éléments non monétaires
26 000
26 000
15 000
8 000
21 286
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 000
65 000
50 000
117 000
96 092
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 000
-27 000
-26 000
-19 000
-17 196
Acquisitions nettes
-11 000
-11 000
-37 000
-164 000
-61 817
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 000
-37 000
-63 000
-182 000
-77 994
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-401 000
-401 000
-221 000
-161 000
-202 302
Action ordinaire émise
-
-
-
5 753
4 933
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-2 000
-2 000
5 000
6 000
-284
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 000
-25 000
-10 000
88 000
-22 029
Variation de la trésorerie nette
6 000
6 000
-24 000
23 000
-5 004
Trésorerie en début de période
-3 000
-3 000
21 000
-2 000
3 827
Trésorerie en fin de période
3 000
3 000
-3 000
21 000
-1 177
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 000
65 000
50 000
117 000
96 092
Dépenses d’investissement
-27 000
-27 000
-26 000
-19 000
-17 196
Flux de trésorerie disponible
38 000
38 000
24 000
98 000
78 896