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GDI Integrated Facility Services Inc. (GDI.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
17 000
7 000
24 000
3 443
Autres investissements à court terme
13 000
11 000
12 000
-
Trésorerie totale
30 000
18 000
36 000
3 443
Créances nettes
439 000
414 000
354 000
249 884
Inventaire
42 000
45 000
34 000
21 944
Autre actif à court terme
11 000
9 000
9 000
17 492
Total des actifs à court terme
666 000
606 000
514 000
354 895
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
281 000
257 000
236 000
174 522
Dépréciation cumulée
-154 000
-135 000
-119 000
-90 789
Investissements nets en terrains, usines et équipements
127 000
122 000
117 000
83 733
Clientèle
356 000
344 000
302 000
213 415
Biens incorporels
131 000
139 000
143 000
94 478
Autres actifs à long terme
12 000
8 000
8 000
-
Total des actifs non circulants
626 000
614 000
571 000
395 122
Total des actifs
1 292 000
1 220 000
1 085 000
750 017
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
50 000
53 000
31 000
22 851
Créances
298 000
286 000
250 000
165 434
Chiffre d'affaires différé
34 000
30 000
43 000
19 295
Total des passifs à court terme
416 000
397 000
357 000
238 940
Passifs non à court terme
Dette à long terme
384 000
345 000
299 000
150 506
Passif d’impôts différé
32 000
34 000
31 000
14 467
Total des passifs non à court terme
421 000
384 000
337 000
171 946
Passifs totaux
837 000
781 000
694 000
410 886
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
380 000
379 000
371 000
363 728
Bénéfices non répartis
68 000
49 000
13 000
-30 802
Cumul des autres bénéfices complets
5 000
7 000
1 000
-201
Total des capitaux propres
455 000
439 000
391 000
339 131
Passif total et capitaux propres
1 292 000
1 220 000
1 085 000
750 017