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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 729 000
1 374 800
352 200
242 300
-495 100
Dépréciation et amortissement
160 000
171 300
194 600
199 600
202 700
Impôts sur le revenu différés
-1 242 700
-993 200
-18 400
-16 100
674 700
Rémunération à base d’actions
294 200
296 300
264 400
207 900
191 500
Variation du fonds de roulement
88 600
130 500
81 400
143 000
128 100
Créances
-
28 300
35 100
34 200
-20 500
Autre fonds de roulement
1 015 500
970 200
919 600
576 100
683 100
Autres éléments non monétaires
40 200
62 600
77 200
45 800
61 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 074 500
1 047 600
979 700
829 300
764 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 000
-77 400
-60 100
-253 200
-81 500
Acquisitions nettes
-
0
-72 500
-367 700
-424 700
Achat d’investissements
-
-40 500
0
-40 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
23 700
Autres activités d’investissement
-
2 800
600
25 300
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 900
-102 400
-132 000
-635 600
-482 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 786 300
-1 786 300
-1 789 900
-32 400
-28 700
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-1 278 800
-1 270 200
-1 294 600
-526 000
-541 700
Autres activités financières
-15 800
-14 700
-17 500
-16 900
-864 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 272 500
-1 261 700
-1 326 700
298 100
-581 700
Variation de la trésorerie nette
-228 400
-315 200
-481 700
490 500
-297 600
Trésorerie en début de période
892 400
774 000
1 255 700
765 200
1 062 800
Trésorerie en fin de période
658 500
458 800
774 000
1 255 700
765 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 074 500
1 047 600
979 700
829 300
764 600
Dépenses d’investissement
-59 000
-77 400
-60 100
-253 200
-81 500
Flux de trésorerie disponible
1 015 500
970 200
919 600
576 100
683 100