La bourse ferme dans 2 h 12 min

General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM.MC)

MCE - MCE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,4500-0,0350 (-2,36 %)
À partir de 01:31PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 880
7 660
2 631
1 142
Dépréciation et amortissement
37 198
41 223
32 057
28 612
Rémunération à base d’actions
-
0
42
339
Variation du fonds de roulement
-5 272
-4 948
-4 209
4 795
Inventaire
-
-10 365
-9 049
6 820
Autre fonds de roulement
9 592
5 135
9 344
17 933
Autres éléments non monétaires
11 425
7 010
10 451
6 989
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 518
49 542
40 444
39 750
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 926
-44 407
-31 100
-21 817
Acquisitions nettes
-11 917
-5 801
-8 706
-5 031
Achat d’investissements
-
0
0
-617
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 581
-42 415
-39 806
-27 465
Variation de la trésorerie nette
3 486
43 661
-7 093
16 209
Trésorerie en début de période
21 790
13 880
20 973
4 764
Trésorerie en fin de période
25 276
57 541
13 880
20 973
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 518
49 542
40 444
39 750
Dépenses d’investissement
-35 926
-44 407
-31 100
-21 817
Flux de trésorerie disponible
9 592
5 135
9 344
17 933