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General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM.MC)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
57 541
13 880
20 973
Trésorerie totale
57 541
13 880
20 973
Créances nettes
66 094
59 082
51 489
Inventaire
31 871
18 374
8 918
Autre actif à court terme
928
1 680
633
Total des actifs à court terme
149 907
84 448
70 856
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
482 622
433 062
371 239
Dépréciation cumulée
-226 686
-214 548
-200 517
Investissements nets en terrains, usines et équipements
255 936
218 514
170 722
Clientèle
25 362
20 479
19 836
Biens incorporels
5 712
5 047
2 108
Autres actifs à long terme
1 057
457
428
Total des actifs non circulants
299 615
254 761
203 100
Total des actifs
449 522
339 209
273 956
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
55 618
48 715
17 307
Créances
31 912
31 417
22 242
Total des passifs à court terme
134 830
112 150
60 506
Passifs non à court terme
Dette à long terme
144 990
89 686
90 824
Passif d’impôts différé
271
984
896
Chiffre d'affaires différé
11 008
5 913
986
Autres passifs à long terme
1
-
-
Total des passifs non à court terme
217 147
142 136
131 323
Passifs totaux
351 977
254 286
191 829
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
94 608
94 608
94 608
Bénéfices non répartis
-62 740
-70 651
-73 279
Total des capitaux propres
93 506
84 503
81 864
Passif total et capitaux propres
449 522
339 209
273 956