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General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM.MC)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
57 541
13 880
20 973
4 764
Trésorerie totale
57 541
13 880
20 973
4 764
Créances nettes
66 094
59 082
51 489
53 008
Inventaire
31 871
18 374
8 918
6 221
Autre actif à court terme
928
1 680
633
257
Total des actifs à court terme
149 907
84 448
70 856
52 188
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
482 622
433 062
371 239
355 319
Dépréciation cumulée
-226 686
-214 548
-200 517
-196 172
Investissements nets en terrains, usines et équipements
255 936
218 514
170 722
159 147
Clientèle
25 362
20 479
19 836
16 434
Biens incorporels
5 712
5 047
2 108
1 438
Autres actifs à long terme
1 057
457
428
-
Total des actifs non circulants
299 615
254 761
203 100
181 492
Total des actifs
449 522
339 209
273 956
233 680
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
55 618
48 715
17 307
13 182
Créances
31 912
31 417
22 242
21 130
Total des passifs à court terme
134 830
112 150
60 506
50 622
Passifs non à court terme
Dette à long terme
144 990
89 686
90 824
96 538
Passif d’impôts différé
271
984
896
279
Chiffre d'affaires différé
11 008
5 913
986
306
Autres passifs à long terme
1
-
-
-
Total des passifs non à court terme
217 147
142 136
131 323
131 734
Passifs totaux
351 977
254 286
191 829
182 356
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
94 608
94 608
94 608
63 072
Bénéfices non répartis
-62 740
-70 651
-73 279
-73 982
Total des capitaux propres
93 506
84 503
81 864
51 081
Passif total et capitaux propres
449 522
339 209
273 956
233 680