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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
371 000
185 000
558 000
-190 000
-596 000
-
Dépréciation et amortissement
371 000
369 000
362 000
397 000
441 000
-
Impôts sur le revenu différés
-145 000
-158 000
-415 000
-46 000
-102 000
-
Rémunération à base d’actions
27 000
20 000
16 000
29 000
21 000
-
Variation du fonds de roulement
-63 000
132 000
116 000
143 000
-45 000
-
Créances
-
-
-
-
-8 000
38 000
Autre fonds de roulement
111 000
193 000
243 000
464 000
-160 000
-
Autres éléments non monétaires
9 000
4 000
4 000
-2 000
4 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
502 000
619 000
534 000
481 000
-139 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-391 000
-426 000
-291 000
-17 000
-21 000
-
Acquisitions nettes
-249 000
-173 000
-52 000
-179 000
-17 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-575 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
110 000
53 000
204 000
13 000
-
Autres activités d’investissement
-83 000
-21 000
675 000
-647 000
-5 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-647 000
-510 000
394 000
-600 000
75 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 000
-70 000
-3 564 000
-322 000
-614 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
575 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-616 000
-55 000
-69 000
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-170 000
-365 000
27 000
314 000
570 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-197 000
-435 000
-1 269 000
512 000
1 158 000
-
Variation de la trésorerie nette
-343 000
-325 000
-341 000
390 000
1 097 000
-
Trésorerie en début de période
1 584 000
1 733 000
2 074 000
1 684 000
587 000
-
Trésorerie en fin de période
1 242 000
1 408 000
1 733 000
2 074 000
1 684 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
502 000
619 000
534 000
481 000
-139 000
-
Dépenses d’investissement
-391 000
-426 000
-291 000
-17 000
-21 000
-
Flux de trésorerie disponible
111 000
193 000
243 000
464 000
-160 000
-