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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 557 000
1 239 000
1 205 000
2 150 000
999 000
-
Dépréciation et amortissement
394 000
411 000
363 000
300 000
258 000
-
Impôts sur le revenu différés
239 000
321 000
342 000
534 000
283 000
-
Rémunération à base d’actions
88 000
74 000
102 000
147 000
137 000
-
Variation du fonds de roulement
-164 000
-270 000
-683 000
-21 000
220 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-166 000
Inventaire
-297 000
145 000
-301 000
190 000
181 000
-
Créances
-
-
-
-
-306 000
133 000
Autre fonds de roulement
1 081 000
1 443 000
1 577 000
2 155 000
2 006 000
-
Autres éléments non monétaires
-853 000
-116 000
509 000
-579 000
248 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 434 000
1 800 000
1 884 000
2 639 000
2 365 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-353 000
-357 000
-307 000
-484 000
-359 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-243 000
-51 000
-1 061 000
-
Achat d’investissements
-98 000
-54 000
-28 000
-86 000
-103 000
-
Ventes/échéance des investissements
349 000
-
0
0
349 000
0
Autres activités d’investissement
7 000
-27 000
-18 000
-
14 000
-64 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-444 000
-438 000
-513 000
-528 000
-1 100 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 250 000
0
-750 000
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-2 000 000
-1 000 000
-1 001 000
-600 000
-
Dividendes payés
-280 000
-299 000
-307 000
-330 000
-335 000
-
Autres activités financières
-47 000
9 000
-
461 000
-110 000
-1 215 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 345 000
-2 290 000
-2 057 000
-870 000
146 000
-
Variation de la trésorerie nette
-355 000
-928 000
-686 000
1 241 000
1 411 000
-
Trésorerie en début de période
4 146 000
5 200 000
5 886 000
4 645 000
3 234 000
-
Trésorerie en fin de période
3 791 000
4 272 000
5 200 000
5 886 000
4 645 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 434 000
1 800 000
1 884 000
2 639 000
2 365 000
-
Dépenses d’investissement
-353 000
-357 000
-307 000
-484 000
-359 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 081 000
1 443 000
1 577 000
2 155 000
2 006 000
-