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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
837 000
1 239 000
1 205 000
2 150 000
999 000
Dépréciation et amortissement
402 000
411 000
363 000
300 000
258 000
Impôts sur le revenu différés
198 000
321 000
342 000
534 000
283 000
Rémunération à base d’actions
90 000
74 000
102 000
147 000
137 000
Variation du fonds de roulement
-233 000
-270 000
-683 000
-21 000
220 000
Inventaire
160 000
145 000
-301 000
190 000
181 000
Créances
-
-
-
-
-306 000
Autre fonds de roulement
1 172 000
1 443 000
1 577 000
2 155 000
2 006 000
Autres éléments non monétaires
93 000
-116 000
509 000
-579 000
248 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 526 000
1 800 000
1 884 000
2 639 000
2 365 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-354 000
-357 000
-307 000
-484 000
-359 000
Acquisitions nettes
-
0
-243 000
-51 000
-1 061 000
Achat d’investissements
-10 000
-54 000
-28 000
-86 000
-103 000
Ventes/échéance des investissements
349 000
-
0
0
349 000
Autres activités d’investissement
4 000
-27 000
-18 000
-
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-360 000
-438 000
-513 000
-528 000
-1 100 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-750 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-2 000 000
-2 000 000
-1 000 000
-1 001 000
-600 000
Dividendes payés
-286 000
-299 000
-307 000
-330 000
-335 000
Autres activités financières
-48 000
9 000
-
461 000
-110 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 102 000
-2 290 000
-2 057 000
-870 000
146 000
Variation de la trésorerie nette
64 000
-928 000
-686 000
1 241 000
1 411 000
Trésorerie en début de période
4 058 000
5 200 000
5 886 000
4 645 000
3 234 000
Trésorerie en fin de période
4 122 000
4 272 000
5 200 000
5 886 000
4 645 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 526 000
1 800 000
1 884 000
2 639 000
2 365 000
Dépenses d’investissement
-354 000
-357 000
-307 000
-484 000
-359 000
Flux de trésorerie disponible
1 172 000
1 443 000
1 577 000
2 155 000
2 006 000