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Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-147 071
-151 584
-236 568
-250 460
-276 852
Dépréciation et amortissement
8 770
7 873
5 342
6 209
8 846
Impôts sur le revenu différés
0
-4 939
9
34
-155
Rémunération à base d’actions
81 986
86 077
76 512
57 838
49 151
Variation du fonds de roulement
-45 809
-26 643
-39 880
-18 585
-32 064
Comptes débiteurs
-9 184
-20 108
-17 330
-8 189
-11 219
Inventaire
-43 134
-44 614
-5 343
-7 790
-4 639
Créances
24 784
49 195
-6 377
7 430
-10 610
Autre fonds de roulement
-88 026
-76 531
-170 341
-206 375
-236 517
Autres éléments non monétaires
-10 717
-16 148
3 712
-1 349
4 938
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-80 717
-69 091
-166 575
-202 491
-233 290
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 309
-7 440
-3 766
-3 884
-3 227
Achat d’investissements
-104 535
-91 723
-243 255
-341 398
-365 178
Ventes/échéance des investissements
181 190
197 227
335 926
424 043
354 826
Autres activités d’investissement
-
-
3 411
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
69 346
98 064
92 316
78 761
-13 579
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-408 332
-408 318
-283
-479
-155 325
Action ordinaire émise
90 581
92 935
0
199 750
0
Autres activités financières
19 875
-20 573
-11 490
-16 656
-10 028
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
56 193
61 677
-7 463
212 073
262 858
Variation de la trésorerie nette
47 811
96 962
-96 341
83 294
19 819
Trésorerie en début de période
164 983
153 115
249 456
166 162
146 343
Trésorerie en fin de période
209 805
250 077
153 115
249 456
166 162
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-80 717
-69 091
-166 575
-202 491
-233 290
Dépenses d’investissement
-7 309
-7 440
-3 766
-3 884
-3 227
Flux de trésorerie disponible
-88 026
-76 531
-170 341
-206 375
-236 517