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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
756 500
-466 400
700 600
733 700
326 200
-
Impôts sur le revenu différés
49 100
26 600
37 400
37 100
-35 200
-
Rémunération à base d’actions
8 100
5 500
8 200
8 000
5 600
-
Variation du fonds de roulement
-8 400
6 100
-10 900
-30 300
1 000
-
Autre fonds de roulement
963 500
469 600
858 000
194 900
491 300
-
Autres éléments non monétaires
-24 000
-9 200
-24 900
-26 200
2 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
999 200
991 200
999 500
955 400
803 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 700
-521 600
-141 500
-760 500
-312 600
-
Achat d’investissements
-92 400
-9 800
-48 500
-17 200
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 700
2 000
1 800
12 700
3 600
-
Autres activités d’investissement
-
-18 700
42 700
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-83 700
-541 100
-145 500
-765 000
-309 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
0
-150 000
-80 000
-565 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
135 700
136 000
Dividendes payés
-195 800
-233 000
-197 600
-179 600
-154 900
-
Autres activités financières
-900
-
-900
-1 000
-
-800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-191 400
-230 100
-189 000
-180 200
-91 800
-
Variation de la trésorerie nette
710 700
225 400
657 200
5 100
402 100
-
Trésorerie en début de période
346 700
1 196 500
539 300
534 200
132 100
-
Trésorerie en fin de période
1 070 800
1 421 900
1 196 500
539 300
534 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
999 200
991 200
999 500
955 400
803 900
-
Dépenses d’investissement
-35 700
-521 600
-141 500
-760 500
-312 600
-
Flux de trésorerie disponible
963 500
469 600
858 000
194 900
491 300
-