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Funko, Inc. (FNKO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-121 431
-154 079
-8 035
43 900
3 961
-
Dépréciation et amortissement
58 689
57 389
47 919
40 056
46 742
-
Impôts sur le revenu différés
-
123 124
-17 414
-361
3 323
-
Rémunération à base d’actions
10 716
10 534
16 591
12 994
10 116
-
Variation du fonds de roulement
102 522
98 691
-88 136
-36 377
35 491
-
Comptes débiteurs
61 285
40 513
19 075
-56 648
20 077
-
Inventaire
73 422
122 479
-82 214
-107 166
2 845
-
Créances
-12 673
-17 968
11 043
26 933
-13 303
-
Autre fonds de roulement
49 170
-4 196
-99 282
59 603
90 257
-
Autres éléments non monétaires
-92 379
-94 859
6 146
2 521
3 304
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 712
30 935
-40 134
87 362
108 739
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 542
-35 131
-59 148
-27 759
-18 482
-
Acquisitions nettes
-90
-5 364
-19 479
-
0
-6 369
Autres activités d’investissement
627
699
562
179
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 251
-39 796
-78 065
-27 381
-18 482
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64 901
-43 081
-68 000
-198 375
-81 541
-
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
-1 118
-10 710
-9 277
-3 575
-
Autres activités financières
-2
-1 961
-8 123
-4 770
-6 708
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-65 352
25 596
54 639
-28 628
-63 338
-
Variation de la trésorerie nette
-8 687
17 253
-64 357
31 302
27 026
-
Trésorerie en début de période
34 797
19 200
83 557
52 255
25 229
-
Trésorerie en fin de période
25 906
36 453
19 200
83 557
52 255
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 712
30 935
-40 134
87 362
108 739
-
Dépenses d’investissement
-26 542
-35 131
-59 148
-27 759
-18 482
-
Flux de trésorerie disponible
49 170
-4 196
-99 282
59 603
90 257
-