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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
36 453
19 200
83 557
52 255
Trésorerie totale
36 453
19 200
83 557
52 255
Créances nettes
130 831
167 895
187 688
131 837
Inventaire
119 458
246 429
166 428
59 773
Autre actif à court terme
19 933
24 163
9 068
7 853
Total des actifs à court terme
342 876
473 172
452 598
259 351
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
352 840
331 630
249 871
226 907
Dépréciation cumulée
-200 006
-158 326
-137 577
-112 687
Investissements nets en terrains, usines et équipements
152 834
173 304
112 294
114 220
Clientèle
133 795
131 380
126 651
125 061
Biens incorporels
167 300
181 144
189 533
205 541
Autres actifs à long terme
7 752
8 112
11 929
4 735
Total des actifs non circulants
461 681
617 833
514 819
504 239
Total des actifs
804 645
1 091 145
967 503
763 590
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
142 572
92 041
17 395
10 758
Créances
52 919
67 651
57 238
29 199
Impôts exigibles
986
871
15 994
425
Charges à payer
59 494
90 796
100 807
45 258
Chiffre d'affaires différé
9 914
8 674
-
-
Autre passif à court terme
52 985
55 937
53 201
25 121
Total des passifs à court terme
358 832
361 397
285 011
138 696
Passifs non à court terme
Dette à long terme
130 986
153 778
155 818
180 012
Passif d’impôts différé
402
382
648
780
Autres passifs à long terme
5 076
103 543
79 009
64 145
Total des passifs non à court terme
207 773
340 059
285 934
302 449
Passifs totaux
566 605
701 456
570 945
441 145
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5
5
5
5
Bénéfices non répartis
-94 064
60 015
68 050
24 403
Cumul des autres bénéfices complets
-180
-2 603
1 078
1 718
Total des capitaux propres
231 941
368 224
321 638
242 267
Passif total et capitaux propres
804 645
1 091 145
967 503
763 590