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Funko, Inc. (FNKO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-121 431
-154 079
-8 035
43 900
3 961
Dépréciation et amortissement
58 689
57 389
47 919
40 056
46 742
Impôts sur le revenu différés
-
123 124
-17 414
-361
3 323
Rémunération à base d’actions
10 716
10 534
16 591
12 994
10 116
Variation du fonds de roulement
102 522
98 691
-88 136
-36 377
35 491
Comptes débiteurs
61 285
40 513
19 075
-56 648
20 077
Inventaire
73 422
122 479
-82 214
-107 166
2 845
Créances
-12 673
-17 968
11 043
26 933
-13 303
Autre fonds de roulement
49 170
-4 196
-99 282
59 603
90 257
Autres éléments non monétaires
-92 379
-94 859
6 146
2 521
3 304
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 712
30 935
-40 134
87 362
108 739
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 542
-35 131
-59 148
-27 759
-18 482
Acquisitions nettes
-90
-5 364
-19 479
-
0
Autres activités d’investissement
627
699
562
179
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 251
-39 796
-78 065
-27 381
-18 482
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64 901
-43 081
-68 000
-198 375
-81 541
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
Dividendes payés
-
-1 118
-10 710
-9 277
-3 575
Autres activités financières
-2
-1 961
-8 123
-4 770
-6 708
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-65 352
25 596
54 639
-28 628
-63 338
Variation de la trésorerie nette
-8 687
17 253
-64 357
31 302
27 026
Trésorerie en début de période
34 797
19 200
83 557
52 255
25 229
Trésorerie en fin de période
25 906
36 453
19 200
83 557
52 255
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 712
30 935
-40 134
87 362
108 739
Dépenses d’investissement
-26 542
-35 131
-59 148
-27 759
-18 482
Flux de trésorerie disponible
49 170
-4 196
-99 282
59 603
90 257