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Flywire Corporation (FLYW)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 100
-8 566
-39 347
-28 085
-11 107
-
Dépréciation et amortissement
16 292
15 764
12 304
8 998
6 794
-
Impôts sur le revenu différés
49
72
-1 708
146
-8 535
-
Rémunération à base d’actions
49 965
43 726
30 259
18 928
3 844
-
Variation du fonds de roulement
6 213
26 836
4 425
3 461
-12 122
-
Comptes débiteurs
785
-2 082
-323
-587
-1 555
-
Créances
279
5 548
6 761
11 230
5 669
-
Autre fonds de roulement
57 700
74 612
-1 643
10 447
-16 364
-
Autres éléments non monétaires
1 732
2 467
-658
2 760
6 041
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
63 378
80 625
5 427
17 131
-14 223
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 678
-6 013
-7 070
-6 684
-2 141
-
Acquisitions nettes
-
-32 764
-17 593
-56 111
-79 401
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-119
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 442
-38 777
-24 663
-62 914
-81 542
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-25 939
-25 000
-4 167
-
Action ordinaire émise
-
261 119
0
268 694
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-295
Autres activités financières
-10 328
-10 752
-6 265
-9 078
-1 479
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
263 866
263 418
-23 970
327 512
119 049
-
Variation de la trésorerie nette
289 933
303 431
-38 183
280 308
23 025
-
Trésorerie en début de période
329 081
351 177
389 360
109 052
86 027
-
Trésorerie en fin de période
617 883
654 608
351 177
389 360
109 052
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
63 378
80 625
5 427
17 131
-14 223
-
Dépenses d’investissement
-5 678
-6 013
-7 070
-6 684
-2 141
-
Flux de trésorerie disponible
57 700
74 612
-1 643
10 447
-16 364
-