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Flowserve Corporation (FLS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
234 197
186 743
188 689
125 949
130 420
Dépréciation et amortissement
83 736
83 747
90 953
99 822
100 753
Rémunération à base d’actions
26 512
27 808
25 530
29 478
27 252
Variation du fonds de roulement
11 500
26 360
-326 750
-91 311
36 179
Comptes débiteurs
-8 694
4 744
-152 011
-8 675
45 648
Inventaire
-562
-59 831
-147 492
-32 124
15 306
Créances
51 110
53 065
78 968
-19 505
-22 571
Autre fonds de roulement
295 790
258 413
-116 297
195 183
253 132
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
361 441
325 772
-40 010
250 119
310 537
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 651
-67 359
-76 287
-54 936
-57 405
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
66 004
0
0
Autres activités d’investissement
3 219
2 057
4 422
2 663
15 705
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 710
-68 580
-6 086
-59 477
-41 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-325 000
-320 000
-77 500
-1 251 048
-191 258
Action ordinaire rachetée
-2 549
0
0
-17 531
-32 112
Dividendes payés
-106 380
-104 955
-104 549
-104 604
-104 159
Autres activités financières
-9 480
-8 059
-12 963
-24 804
-23 164
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-163 409
-153 014
-150 012
-599 707
147 587
Variation de la trésorerie nette
127 255
110 707
-223 481
-436 822
424 294
Trésorerie en début de période
404 726
434 971
658 452
1 095 274
670 980
Trésorerie en fin de période
537 048
545 678
434 971
658 452
1 095 274
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
361 441
325 772
-40 010
250 119
310 537
Dépenses d’investissement
-65 651
-67 359
-76 287
-54 936
-57 405
Flux de trésorerie disponible
295 790
258 413
-116 297
195 183
253 132