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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
460 928
394 948
322 160
331 241
307 441
Dépréciation et amortissement
114 496
112 702
115 609
115 424
95 857
Impôts sur le revenu différés
-94 654
-108 521
-40 244
-76 930
7 293
Rémunération à base d’actions
229 778
236 650
249 216
243 279
201 948
Variation du fonds de roulement
-91 396
-25 725
-250 287
-47 628
-2 575
Comptes débiteurs
-26 172
16 704
-130 605
-46 289
46 502
Inventaire
23 357
32 491
-46 310
5 843
6 503
Autre fonds de roulement
610 968
599 225
409 007
614 545
600 958
Autres éléments non monétaires
38 489
39 900
40 002
39 112
41 261
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
661 096
653 409
442 631
645 196
660 898
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 128
-54 184
-33 624
-30 651
-59 940
Acquisitions nettes
-
-35 049
-67 911
-411 319
-955 574
Achat d’investissements
-2 109
-1 789
-61 284
-472 165
-584 240
Ventes/échéance des investissements
54 642
127 415
380 935
468 800
852 752
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 644
36 393
218 116
-445 335
-747 002
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-350 000
-20 000
-20 000
-10 000
Action ordinaire rachetée
-100 013
-350 049
-500 023
-500 000
-100 016
Autres activités financières
-13 002
-13 209
-21 025
-14 032
-5 576
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-413 409
-653 299
-476 508
-468 280
337 243
Variation de la trésorerie nette
215 043
36 503
184 239
-268 419
251 139
Trésorerie en début de période
609 957
762 207
584 333
852 826
602 254
Trésorerie en fin de période
825 000
800 835
762 207
584 333
852 826
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
661 096
653 409
442 631
645 196
660 898
Dépenses d’investissement
-50 128
-54 184
-33 624
-30 651
-59 940
Flux de trésorerie disponible
610 968
599 225
409 007
614 545
600 958