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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
797 163
758 012
580 977
849 556
Autres investissements à court terme
6 160
126 554
329 630
360 333
Trésorerie totale
803 323
884 566
910 607
1 209 889
Créances nettes
454 832
469 979
340 536
296 183
Inventaire
35 874
68 365
22 055
27 898
Autre actif à court terme
64 919
77 609
28 605
44 563
Total des actifs à court terme
1 848 773
1 912 224
1 611 100
1 793 476
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
692 960
697 023
725 657
770 097
Dépréciation cumulée
-327 067
-301 366
-289 559
-240 178
Investissements nets en terrains, usines et équipements
365 893
395 657
436 098
529 919
Fonds propres et autres investissements
5 068
9 544
132 778
102 939
Clientèle
2 288 678
2 259 282
2 216 553
1 858 966
Biens incorporels
150 969
200 288
237 178
225 900
Autres actifs à long terme
55 543
48 493
32 924
18 424
Total des actifs non circulants
3 399 560
3 363 970
3 386 180
2 884 444
Total des actifs
5 248 333
5 276 194
4 997 280
4 677 920
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
349 772
19 275
19 275
Créances
63 315
113 178
62 096
64 472
Impôts exigibles
-
-
-
33 048
Charges à payer
206 965
226 079
248 126
242 340
Chiffre d'affaires différé
1 126 576
1 067 182
968 669
883 134
Total des passifs à court terme
1 472 781
1 839 951
1 391 527
1 288 279
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
349 772
369 047
Passif d’impôts différé
4 637
2 781
2 414
602
Chiffre d'affaires différé
648 545
624 398
521 173
389 498
Autres passifs à long terme
8 822
8 157
9 155
9 665
Total des passifs non à court terme
975 320
967 265
1 245 540
1 157 373
Passifs totaux
2 448 101
2 807 216
2 637 067
2 445 652
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
24 399
91 048
192 458
305 453
Bénéfices non répartis
2 799 054
2 404 106
2 187 828
1 945 531
Cumul des autres bénéfices complets
-23 221
-26 176
-20 073
-18 716
Total des capitaux propres
2 800 232
2 468 978
2 360 213
2 232 268
Passif total et capitaux propres
5 248 333
5 276 194
4 997 280
4 677 920