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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
302 864
302 864
305 072
281 025
102 273
Dépréciation et amortissement
28 236
28 236
31 105
36 372
25 980
Impôts sur le revenu différés
6 105
6 105
54 216
118 323
-4 371
Rémunération à base d’actions
7 799
7 799
5 407
5 460
5 117
Variation du fonds de roulement
-44 916
-44 916
8 366
16 763
7 527
Comptes débiteurs
-5 437
-5 437
-11 340
7 701
6 419
Créances
18 430
18 430
1 706
-2 776
-2 990
Autre fonds de roulement
340 364
340 364
420 026
386 372
281 668
Autres éléments non monétaires
2 737
2 737
20 343
25 271
11 834
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
362 963
362 963
440 485
399 721
297 738
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 599
-22 599
-20 459
-13 349
-16 070
Acquisitions nettes
0
0
0
-3 381
-
Achat d’investissements
-5 458
-5 458
-825 748
-3 447 921
-3 820 148
Ventes/échéance des investissements
641 275
641 275
658 955
1 463 872
2 483 324
Autres activités d’investissement
54 353
54 353
46 281
56 417
35 270
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 450
-78 450
-681 460
-1 262 975
-1 238 865
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 795
-19 795
-500 000
-240 000
-130 282
Action ordinaire rachetée
-203 241
-203 241
-277 769
-252 626
-206
Dividendes payés
-99 666
-99 666
-87 824
-67 474
-46 092
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-101 854
-101 854
-1 821 578
1 912 479
1 790 861
Variation de la trésorerie nette
182 659
182 659
-2 062 553
1 049 225
849 734
Trésorerie en début de période
480 505
480 505
2 543 058
1 493 833
644 099
Trésorerie en fin de période
663 164
663 164
480 505
2 543 058
1 493 833
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
362 963
362 963
440 485
399 721
297 738
Dépenses d’investissement
-22 599
-22 599
-20 459
-13 349
-16 070
Flux de trésorerie disponible
340 364
340 364
420 026
386 372
281 668