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Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
416 300
404 500
686 700
772 400
553 100
Dépréciation et amortissement
183 000
168 800
191 600
189 100
163 500
Impôts sur le revenu différés
-24 700
-26 100
14 800
1 700
-14 600
Rémunération à base d’actions
34 400
34 200
50 200
50 200
47 600
Variation du fonds de roulement
226 800
403 200
-474 500
-378 200
7 800
Comptes débiteurs
-20 000
25 700
66 300
-151 500
-85 700
Inventaire
13 500
148 800
-198 500
-324 300
-91 800
Créances
128 600
101 100
-161 200
137 700
142 900
Autre fonds de roulement
629 900
799 300
320 200
474 500
675 200
Autres éléments non monétaires
39 800
38 700
55 800
46 900
45 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
908 400
1 055 800
566 300
688 700
825 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-278 500
-256 500
-246 100
-214 200
-150 500
Acquisitions nettes
-889 300
-784 100
-217 600
-
-715 200
Achat d’investissements
-
-
-
0
-59 400
Autres activités d’investissement
-
2 800
8 200
1 900
-57 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 165 000
-1 037 800
-455 500
-207 100
-923 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 160 000
-1 070 000
-6 712 500
-1 510 000
-1 465 000
Action ordinaire rachetée
-150 000
-150 000
-580 100
-447 700
-187 600
Dividendes payés
-117 400
-116 800
-145 600
-143 000
-133 300
Autres activités financières
-18 000
-17 600
834 200
-14 700
-17 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
106 700
-271 300
72 500
-428 600
111 600
Variation de la trésorerie nette
-156 600
-252 800
172 200
51 100
30 100
Trésorerie en début de période
544 700
648 300
476 100
425 000
394 900
Trésorerie en fin de période
394 800
395 500
648 300
476 100
425 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
908 400
1 055 800
566 300
688 700
825 700
Dépenses d’investissement
-278 500
-256 500
-246 100
-214 200
-150 500
Flux de trésorerie disponible
629 900
799 300
320 200
474 500
675 200