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The Advisors' Inner Circle Fund II - Frost Value Equity Fund (FADVX)

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À partir de 09:00PM EDT. Marché ouvert.

The Advisors' Inner Circle Fund II - Frost Value Equity Fund

Advisors Inner Circle Fund II

100 West Houston Street

San Antonio,TX 78205

877-713-7678
Informations de gestion
Tom Bergeron,Chef de file depuis 27 novembre 2014
Tom joined Frost Investment Advisors, LLC in 2014 and has over 19 years of investment experience. As the lead manager of the Frost Value Equity team, he is directly responsible for stock selection and sector allocation. He is also responsible for conducting the due diligence and analysis selection of companies for the Frost Equity Funds. Prior to joining the Adviser, he was a Senior Research Analyst and Co-Portfolio Manager with Morgan Stanley Investment Management. Tom earned a Bachelor of Science degree in Business Administration from the University of Vermont and a Master’s of Business Administration in Finance from Babson College. He is a holder of the right to use the Chartered Financial Analyst (CFA®) designation and is a member of the CFA Institute. CFA® and Chartered Financial Analyst (CFA®) are trademarks owned by the CFA Institute.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Value
Famille de fondsFrost Funds
Actifs nets2,72M
Rendement sur un an-13,39 %
Rendement1,22 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création29 juin 2008

Opérations du fonds

Dernier dividende0,02
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation55,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationFADVXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,94 %0,90 %
Prévision des coûts (net)0,94 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,94 %S.O.
Commission max 12b10,25 %S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans300S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans520S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans1 155S.O.