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CAC 40
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4 921,48 +30,87 (+0,63 %) Dow Jones
38 675,68 +450,02 (+1,18 %) EUR/USD
1,0765 +0,0038 (+0,36 %) Gold future
2 310,10 +0,50 (+0,02 %) Bitcoin EUR
59 147,14 -470,21 (-0,79 %)
ILI Fidelity Funds Asian Special Situations USD (F00000MTTJ.IR)
YHD - YHD Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 06:07PM EDT
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie2,20 %
Actions97,72 %
Obligations0,00 %
Autres0,00 %
Privilégié0,08 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)F00000MTTJ.IR
Produits de base4,79 %
Biens de consommation cycliques11,71 %
Services financiers27,24 %
Immobilier1,53 %
Défense du consommateur7,13 %
Santé4,14 %
Services publics2,69 %
Services de communication4,23 %
Énergie4,55 %
Industriels5,71 %
Technologie26,28 %
Titres détenus
MoyenF00000MTTJ.IRMoyenne de la catégorie
PER14,4313,32
Cours/Registre comptable1,641,61
Cours/Ventes1,461,51
Cours/Flux de trésorerie4,794,05
Capitalisation médiane du marché19 330,8124 304,29
Croissance des bénéfices sur 3 ans10,339,25
Obligations détenues
MoyenF00000MTTJ.IRMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
DuréeS.O.S.O.
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)F00000MTTJ.IR
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB0,00 %
BB0,00 %
B0,00 %
En dessous de B0,00 %
Autres0,00 %
Participations principales 10 (32.23% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 5,72 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | SSNLF.KS | 5,05 % |
| Tencent Holdings Ltd | TCTZF | 4,94 % |
| AIA Group Ltd | AAIGF.HK | 4,32 % |
| China Petroleum & Chemical Corp H Shares | SNPMF | 2,09 % |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.B | 2,07 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 600519 | 2,05 % |
| United Overseas Bank Ltd | UOVEF.SI | 2,03 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 055550.KS | 2,00 % |
| AmorePacific Corp | AMRPF.KS | 1,96 % |
