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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 922 000
4 347 000
-1 981 000
17 937 000
-1 279 000
Dépréciation et amortissement
6 403 000
6 523 000
6 493 000
5 960 000
7 457 000
Impôts sur le revenu différés
-1 694 000
-1 649 000
-1 910 000
-563 000
-269 000
Rémunération à base d’actions
486 000
460 000
336 000
305 000
199 000
Variation du fonds de roulement
447 000
1 163 000
-7 051 000
4 701 000
18 998 000
Comptes débiteurs
-7 986 000
-7 447 000
-11 743 000
6 515 000
12 041 000
Inventaire
-2 406 000
-1 219 000
-2 576 000
-1 778 000
148 000
Créances
-
-
-
-36 000
6 809 000
Autre fonds de roulement
4 953 000
6 682 000
-13 000
9 560 000
18 527 000
Autres éléments non monétaires
623 000
673 000
386 000
-186 000
1 231 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 503 000
14 918 000
6 853 000
15 787 000
24 269 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 550 000
-8 236 000
-6 866 000
-6 227 000
-5 742 000
Acquisitions nettes
-2 673 000
-2 733 000
-738 000
-57 000
-4 000
Achat d’investissements
-9 311 000
-8 728 000
-17 458 000
-27 763 000
-39 947 000
Ventes/échéance des investissements
11 866 000
12 700 000
19 211 000
33 229 000
32 395 000
Autres activités d’investissement
-12 863 000
-10 631 000
1 055 000
3 418 000
-6 657 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 531 000
-17 628 000
-4 347 000
2 745 000
-18 615 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-43 948 000
-41 965 000
-45 655 000
-54 164 000
-60 514 000
Action ordinaire rachetée
-335 000
-335 000
-484 000
0
0
Dividendes payés
-3 128 000
-4 995 000
-2 009 000
-403 000
-596 000
Autres activités financières
-295 000
-241 000
-271 000
-105 000
-184 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 000 000
2 584 000
2 511 000
-23 498 000
2 315 000
Variation de la trésorerie nette
-2 373 000
-230 000
4 603 000
-5 198 000
8 194 000
Trésorerie en début de période
22 359 000
25 340 000
20 737 000
25 935 000
17 741 000
Trésorerie en fin de période
20 331 000
25 110 000
25 340 000
20 737 000
25 935 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 503 000
14 918 000
6 853 000
15 787 000
24 269 000
Dépenses d’investissement
-8 550 000
-8 236 000
-6 866 000
-6 227 000
-5 742 000
Flux de trésorerie disponible
4 953 000
6 682 000
-13 000
9 560 000
18 527 000