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Annuel

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Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
24 862 000
25 134 000
20 540 000
25 243 000
Autres investissements à court terme
15 309 000
18 936 000
29 053 000
24 718 000
Trésorerie totale
40 171 000
44 070 000
49 593 000
49 961 000
Créances nettes
62 026 000
54 449 000
43 913 000
52 394 000
Inventaire
15 651 000
14 080 000
12 065 000
10 808 000
Autre actif à court terme
3 633 000
3 877 000
3 416 000
3 581 000
Total des actifs à court terme
121 481 000
116 476 000
108 996 000
116 744 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
99 734 000
96 052 000
100 657 000
103 721 000
Dépréciation cumulée
-37 529 000
-36 015 000
-37 157 000
-38 687 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
62 205 000
60 037 000
63 500 000
65 034 000
Fonds propres et autres investissements
5 548 000
2 798 000
4 545 000
4 901 000
Clientèle
-
-
619 000
258 000
Biens incorporels
-
2 350 000
2 090 000
144 000
Autres actifs à long terme
11 441 000
11 118 000
14 942 000
12 480 000
Total des actifs non circulants
151 829 000
139 408 000
148 039 000
150 517 000
Total des actifs
273 310 000
255 884 000
257 035 000
267 261 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
49 669 000
50 164 000
49 692 000
51 343 000
Créances
25 992 000
25 605 000
22 349 000
22 204 000
Charges à payer
1 224 000
935 000
888 000
1 215 000
Chiffre d'affaires différé
2 515 000
2 404 000
2 349 000
2 161 000
Autre passif à court terme
18 832 000
14 809 000
12 883 000
17 662 000
Total des passifs à court terme
101 531 000
96 866 000
90 727 000
97 192 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
99 562 000
88 805 000
88 400 000
110 341 000
Passif d’impôts différé
1 005 000
1 549 000
1 581 000
538 000
Chiffre d'affaires différé
5 051 000
4 883 000
4 683 000
4 559 000
Autres passifs à long terme
9 083 000
7 176 000
6 066 000
4 781 000
Total des passifs non à court terme
128 981 000
115 851 000
117 686 000
139 258 000
Passifs totaux
230 512 000
212 717 000
208 413 000
236 450 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
42 000
42 000
41 000
41 000
Bénéfices non répartis
31 029 000
31 754 000
35 769 000
18 243 000
Cumul des autres bénéfices complets
-9 042 000
-9 339 000
-8 339 000
-8 294 000
Total des capitaux propres
42 773 000
43 242 000
48 519 000
30 690 000
Passif total et capitaux propres
273 310 000
255 884 000
257 035 000
267 261 000