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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-69 635
-65 901
42 122
128 244
36 277
-
Dépréciation et amortissement
101 334
101 422
105 968
101 803
91 585
-
Impôts sur le revenu différés
-7 564
-5 989
11 024
16 701
-233
-
Rémunération à base d’actions
18 324
20 174
13 512
14 886
10 740
-
Variation du fonds de roulement
-6 984
31 239
-50 641
-10 733
48 755
-
Comptes débiteurs
4 886
-7 817
-24 816
1 182
-13 697
-
Inventaire
847
-457
-1 860
-14 876
11 430
-
Créances
-13 827
2 280
945
-530
24 079
-
Autre fonds de roulement
15 889
58 259
5 651
163 423
158 158
-
Autres éléments non monétaires
10 090
10 949
7 807
6 896
21 839
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
122 956
173 033
119 198
258 938
234 981
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 067
-114 774
-113 547
-95 515
-76 823
-
Achat d’investissements
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
651
-1 048
2 653
2 618
413
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 416
-115 822
-110 894
-92 897
-76 410
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-108 144
-106 918
-3 912
-171 967
-372 465
-
Action ordinaire émise
14 767
1 837
3 744
11 838
13 105
-
Action ordinaire rachetée
-3 527
-28 415
-84 388
-73 295
-689
-
Dividendes payés
0
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-3 312
-
-900
-12 439
-2 930
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-113 319
-136 808
-84 556
-234 324
176 281
-
Variation de la trésorerie nette
-96 779
-79 597
-76 252
-68 283
334 852
-
Trésorerie en début de période
248 411
230 624
306 876
375 159
40 307
-
Trésorerie en fin de période
151 632
151 027
230 624
306 876
375 159
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
122 956
173 033
119 198
258 938
234 981
-
Dépenses d’investissement
-107 067
-114 774
-113 547
-95 515
-76 823
-
Flux de trésorerie disponible
15 889
58 259
5 651
163 423
158 158
-