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Eagle Materials Inc. (EXP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
500 896
461 540
374 247
339 444
Impôts sur le revenu différés
6 572
4 475
6 383
59 319
Rémunération à base d’actions
18 875
17 155
14 264
15 293
Variation du fonds de roulement
-90 758
-71 524
-7 397
162 574
Comptes débiteurs
-
-12 035
-29 209
2 127
Inventaire
-71 864
-47 946
-912
30 002
Créances
27 734
-
-
-
Autre fonds de roulement
425 124
431 583
443 050
589 140
Autres éléments non monétaires
-
-
6 101
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
562 164
541 726
517 171
643 073
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-137 040
-110 143
-74 121
-53 933
Acquisitions nettes
-55 053
-158 451
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 093
-268 594
-74 121
37 089
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-255 000
-50 500
-1 023 407
-560 000
Action ordinaire rachetée
-329 467
-393 825
-595 050
-4 186
Dividendes payés
-35 767
-37 496
-30 770
-4 163
Autres activités financières
-
-903
-7 985
-2 396
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-382 096
-277 306
-692 154
-530 290
Variation de la trésorerie nette
-12 025
-4 174
-249 104
149 872
Trésorerie en début de période
60 937
19 416
268 520
118 648
Trésorerie en fin de période
48 912
15 242
19 416
268 520
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
562 164
541 726
517 171
643 073
Dépenses d’investissement
-137 040
-110 143
-74 121
-53 933
Flux de trésorerie disponible
425 124
431 583
443 050
589 140