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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-204 149
-204 149
-623 506
-595 625
-823 605
Dépréciation et amortissement
206 608
206 608
197 558
180 346
163 362
Impôts sur le revenu différés
-955
-955
-11 901
-253 169
-6 748
Rémunération à base d’actions
231 312
231 312
206 823
253 063
152 906
Variation du fonds de roulement
-342
-342
-26 377
111 109
-42 269
Comptes débiteurs
-43 416
-43 416
61 088
25 150
-100 526
Inventaire
-7 690
-7 690
-13 231
-9 221
-30 310
Autre fonds de roulement
31 929
31 929
-438 021
-238 002
71 404
Autres éléments non monétaires
-62 554
-62 554
-17 143
205 165
429 511
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
156 119
156 119
-223 559
-102 236
136 482
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 190
-124 190
-214 462
-135 766
-65 078
Acquisitions nettes
-68 977
-68 977
-57 509
-517 774
-22 605
Achat d’investissements
-139 854
-139 854
-131 486
-1 164 050
-1 089 953
Ventes/échéance des investissements
382 950
382 950
453 072
794 322
886 675
Autres activités d’investissement
-250
-250
24 451
-58 817
-411 076
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
49 679
49 679
74 066
-1 082 085
-702 037
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-23 749
-151 304
Action ordinaire émise
-
-
0
0
861 701
Autres activités financières
-9 751
-9 751
-5 530
-5 286
-1 755
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
159 766
159 766
76 485
8 472
1 879 621
Variation de la trésorerie nette
366 885
366 885
-72 978
-1 175 826
1 314 066
Trésorerie en début de période
242 790
242 790
315 768
1 491 594
177 528
Trésorerie en fin de période
609 675
609 675
242 790
315 768
1 491 594
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
156 119
156 119
-223 559
-102 236
136 482
Dépenses d’investissement
-124 190
-124 190
-214 462
-135 766
-65 078
Flux de trésorerie disponible
31 929
31 929
-438 021
-238 002
71 404