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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
605 378
242 493
315 471
1 491 288
Autres investissements à court terme
172 266
389 564
715 005
348 699
Trésorerie totale
777 644
632 057
1 030 476
1 839 987
Créances nettes
203 623
158 043
216 645
233 185
Inventaire
127 475
118 259
104 994
92 265
Autre actif à court terme
85 627
73 898
74 122
33 157
Total des actifs à court terme
1 194 369
982 257
1 426 237
2 198 594
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 259 265
1 159 350
969 289
715 470
Dépréciation cumulée
-417 203
-307 591
-214 816
-137 537
Investissements nets en terrains, usines et équipements
842 062
851 759
754 473
577 933
Clientèle
2 367 120
2 346 040
2 335 172
1 237 672
Biens incorporels
1 890 396
1 956 240
2 094 411
847 123
Autres actifs à long terme
177 387
90 577
74 591
63 770
Total des actifs non circulants
5 276 965
5 244 616
5 258 647
2 726 498
Total des actifs
6 471 334
6 226 873
6 684 884
4 925 092
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
50 000
-
-
314 034
Créances
78 816
74 916
67 829
35 709
Charges à payer
94 064
97 964
215 039
108 950
Autre passif à court terme
14 823
10 249
30 973
38 265
Total des passifs à court terme
514 701
412 747
517 068
633 095
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 314 276
2 236 106
2 180 232
1 884 027
Autres passifs à long terme
335 982
352 459
417 782
51 342
Total des passifs non à court terme
2 811 328
2 770 964
2 780 180
2 056 444
Passifs totaux
3 326 029
3 183 711
3 297 248
2 689 539
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 815
1 780
1 738
1 595
Bénéfices non répartis
-3 469 175
-3 265 026
-2 641 520
-2 045 895
Cumul des autres bénéfices complets
1 428
-5 236
-1 443
526
Total des capitaux propres
3 145 305
3 043 162
3 387 636
2 235 553
Passif total et capitaux propres
6 471 334
6 226 873
6 684 884
4 925 092