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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 129
-7 792
-8 224
-8 538
-13 155
Rémunération à base d’actions
1 098
1 128
1 459
1 879
1 629
Variation du fonds de roulement
5,239
1 550
132,409
-5 619
4 896
Comptes débiteurs
-764,602
-48,239
-329,639
-271,882
0
Inventaire
-223,909
-192,462
-103,843
20,946
-236,48
Créances
-
655,126
60,284
-527,859
243,356
Autre fonds de roulement
-5 933
-4 985
-6 596
-12 353
-6 630
Autres éléments non monétaires
92,768
129,074
37,025
-105,13
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 933
-4 985
-6 596
-12 353
-6 630
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
6 718
0
7 444
14 695
3 596
Autres activités financières
-
-119,296
-148,993
-1 311
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 423
-119,296
7 295
13 429
9 035
Variation de la trésorerie nette
1 490
-5 104
698,989
1 076
2 405
Trésorerie en début de période
8 213
9 844
9 145
8 069
5 664
Trésorerie en fin de période
9 703
4 739
9 844
9 145
8 069
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 933
-4 985
-6 596
-12 353
-6 630
Flux de trésorerie disponible
-5 933
-4 985
-6 596
-12 353
-6 630