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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 935 000
3 935 000
4 756 000
5 470 000
-648 000
Impôts sur le revenu différés
203 000
203 000
187 000
141 000
210 000
Rémunération à base d’actions
130 000
130 000
115 000
111 000
121 000
Variation du fonds de roulement
-451 000
-451 000
-1 502 000
515 000
47 000
Comptes débiteurs
-176 000
-176 000
-840 000
-3 318 000
873 000
Inventaire
35 000
35 000
-361 000
-19 000
-271 000
Créances
-539 000
-539 000
31 000
3 800 000
-960 000
Autre fonds de roulement
6 421 000
6 421 000
5 670 000
8 340 000
2 231 000
Autres éléments non monétaires
82 000
82 000
-69 000
-87 000
21 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 555 000
9 555 000
9 051 000
11 162 000
7 361 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 134 000
-3 134 000
-3 381 000
-2 822 000
-5 130 000
Acquisitions nettes
-1 335 000
-1 335 000
-1 141 000
-209 000
-38 000
Autres activités d’investissement
81 000
81 000
136 000
89 000
83 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 325 000
-4 325 000
-4 022 000
-2 775 000
-4 898 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 416 000
-31 416 000
-29 681 000
-27 318 000
-24 133 000
Action ordinaire émise
0
0
0
889 000
1 580 000
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-31 000
0
Dividendes payés
-4 248 000
-4 248 000
-3 047 000
-1 898 000
-2 802 000
Autres activités financières
-1 792 000
-1 792 000
-1 218 000
-1 327 000
-1 472 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 326 000
-5 326 000
-5 108 000
-8 418 000
-2 387 000
Variation de la trésorerie nette
-96 000
-96 000
-79 000
-31 000
76 000
Trésorerie en début de période
257 000
257 000
336 000
367 000
291 000
Trésorerie en fin de période
161 000
161 000
257 000
336 000
367 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 555 000
9 555 000
9 051 000
11 162 000
7 361 000
Dépenses d’investissement
-3 134 000
-3 134 000
-3 381 000
-2 822 000
-5 130 000
Flux de trésorerie disponible
6 421 000
6 421 000
5 670 000
8 340 000
2 231 000