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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
161 000
257 000
336 000
367 000
Trésorerie totale
161 000
257 000
336 000
367 000
Créances nettes
9 148 000
8 559 000
7 708 000
3 954 000
Inventaire
2 478 000
2 461 000
2 014 000
1 739 000
Autre actif à court terme
308 000
392 000
222 000
138 000
Total des actifs à court terme
12 433 000
12 081 000
10 537 000
6 317 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
115 758 000
106 815 000
104 829 000
94 981 000
Dépréciation cumulée
-29 581 000
-25 685 000
-22 384 000
-19 008 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
86 177 000
81 130 000
82 445 000
75 973 000
Fonds propres et autres investissements
3 097 000
2 893 000
2 947 000
3 060 000
Clientèle
4 019 000
2 566 000
2 533 000
2 391 000
Biens incorporels
6 239 000
5 415 000
5 856 000
5 746 000
Autres actifs à long terme
1 440 000
1 289 000
1 328 000
1 366 000
Total des actifs non circulants
101 265 000
93 562 000
95 426 000
88 827 000
Total des actifs
113 698 000
105 643 000
105 963 000
95 144 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 008 000
2 000
680 000
21 000
Créances
6 684 000
6 969 000
6 834 000
2 836 000
Charges à payer
1 485 000
1 510 000
1 319 000
1 313 000
Chiffre d'affaires différé
552 000
490 000
346 000
273 000
Autre passif à court terme
683 000
609 000
1 070 000
854 000
Total des passifs à court terme
11 277 000
10 368 000
10 835 000
5 923 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
51 380 000
48 260 000
49 022 000
51 417 000
Passif d’impôts différé
3 931 000
3 701 000
3 648 000
3 428 000
Autres passifs à long terme
1 611 000
1 341 000
1 323 000
1 152 000
Total des passifs non à court terme
57 704 000
54 123 000
55 000 000
57 071 000
Passifs totaux
68 981 000
64 491 000
65 835 000
62 994 000
Capitaux propres des détenteurs
Cumul des autres bénéfices complets
28 000
16 000
23 000
6 000
Total des capitaux propres
0
0
0
0
Passif total et capitaux propres
113 698 000
105 643 000
105 963 000
95 144 000