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ESAB Corporation (ESAB)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
233 333
205 285
223 747
235 110
157 414
Dépréciation et amortissement
69 550
75 034
65 978
75 899
76 644
Impôts sur le revenu différés
-28 336
-25 408
-20 199
-8 644
-14 031
Rémunération à base d’actions
17 261
16 122
12 964
6 267
6 436
Variation du fonds de roulement
24 904
52 527
-65 234
-50 256
83 634
Comptes débiteurs
-33 904
-6 006
-8 142
-67 850
27 734
Inventaire
23 491
17 958
-10 066
-117 350
34 839
Créances
-12 103
-19 819
-28 794
114 502
7 056
Autre fonds de roulement
289 011
282 316
174 115
215 153
269 043
Autres éléments non monétaires
1 958
1 195
1 972
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
336 894
330 494
214 358
250 737
309 181
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 883
-48 178
-40 243
-35 584
-40 138
Acquisitions nettes
-18 011
-18 665
-149 029
-4 885
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 108
-62 243
-184 423
-35 265
-34 573
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-731 193
-775 673
-585 491
0
-190
Dividendes payés
-13 944
-13 342
-6 054
0
0
Autres activités financières
-
-4 852
-1 206 779
-222 244
-326 233
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-246 590
-219 717
7 557
-221 571
-326 423
Variation de la trésorerie nette
-5 569
29 979
30 815
-8 000
-55 625
Trésorerie en début de période
82 064
72 024
41 209
49 209
104 834
Trésorerie en fin de période
109 260
102 003
72 024
41 209
49 209
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
336 894
330 494
214 358
250 737
309 181
Dépenses d’investissement
-47 883
-48 178
-40 243
-35 584
-40 138
Flux de trésorerie disponible
289 011
282 316
174 115
215 153
269 043