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Enerplus Corporation (ERF)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
384 726
456 076
914 302
234 441
-693 351
Impôts sur le revenu différés
62 888
84 171
265 233
98 755
-188 260
Rémunération à base d’actions
21 308
17 320
22 529
13 424
9 508
Variation du fonds de roulement
-29 296
-8 054
-39 506
-94 643
83 669
Comptes débiteurs
-23 949
5 121
-45 837
-144 413
84 685
Créances
-5 321
-16 849
8 773
57 353
2 317
Autre fonds de roulement
262 711
386 077
720 994
323 862
79 403
Autres éléments non monétaires
-20 245
-14 802
-6 360
-21 045
-13 275
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
825 446
938 190
1 173 382
604 839
335 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-562 735
-552 113
-452 388
-280 977
-256 481
Acquisitions nettes
-
0
0
-725 325
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
158 033
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-13 702
4 593
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-513 608
-510 797
-289 672
-893 516
-252 025
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-80 600
-442 255
-81 600
-81 600
Action ordinaire émise
-
0
0
98 339
0
Action ordinaire rachetée
-219 917
-258 276
-410 906
-123 182
-1 807
Dividendes payés
-49 886
-48 603
-41 597
-32 284
-19 897
Autres activités financières
-29 894
-16 720
-13 386
-3 551
-5 567
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-330 348
-398 299
-908 144
253 101
-108 871
Variation de la trésorerie nette
-19 166
28 731
-23 348
-28 597
-26 798
Trésorerie en début de période
52 578
38 000
61 348
89 945
116 743
Trésorerie en fin de période
34 068
66 731
38 000
61 348
89 945
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
825 446
938 190
1 173 382
604 839
335 884
Dépenses d’investissement
-562 735
-552 113
-452 388
-280 977
-256 481
Flux de trésorerie disponible
262 711
386 077
720 994
323 862
79 403